Erfassen der Hausbank des Institutes, wenn es sich um
ein Finanzamt, Krankenkasse oder Gemeinde handelt, diese wird bei Erstellung
von Überweisungen an dieses Institute verwendet.Das Programm Institute befindet sich im Produkt BASIS, dieses ist in jedem Paket (Financals,Partner Management, etc.) zu finden.
Register Kontoarten: Kontoarten sind frei zu definieren. z.B. die Kontoart GIRO für eine zweite Bank des Unternehmens. Die Kontoarten FAST für Finanzamt-Steuernummer, UID für UID-Nummer, BANK für Bank-Kontonummer, GEM für Gemeinde, KKNR für Krankenkassa-Beitragsnummer, GEM für Gemeinde, FB für Firmenbuchnummer sind vom System vorgegeben Kontoarten, diese dürfen nicht verändert werden.
Register Institut-Typen: Die Typen sind frei definierbar. Dem jeweiligen Typ muss dann die zuvor definierte Kontoart zugewiesen werden.
Register Institut: Es wird mit der Institutsnummer (Bankleitzahl,Finanzamtsnummer,ets.) begonnen. Mit der Werte Liste über alle Personen kann überprüft werden, ob dieses Institut bereits mit Adresse im Programm Personen natürlich/juristisch erfasst wurde. Ist dies der Fall, können die Daten mit Hilfe der Wertliste übernommen werden. Ist dies nicht der Fall muss der Name des Institutes neu erfaßt werden. Zuordnung des Institut-Typs aus der Werteliste. Eintragen der Edifact-Nummer bei Bankinstituten.
Postleitzahl und Ort sind Eingabe pflichtig.
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Erfassen der Hausbank des Institutes, wenn es sich um
ein Finanzamt, Krankenkasse oder Gemeinde handelt, diese wird bei Erstellung
von Überweisungen an dieses Institute verwendet.
Erfassen von Kommunikationen, um im Communication Cockpit (Menüleiste Symbol "Telefonhörer" ein rasches Auffinden der Telefonnummer zu garantieren.
Register Adressen: Es wird automatisch die zuvor erfasste Adresse als Hauptadresse gespeichert. Falls noch zusätzliche Adressen erforderlich sind, können sie mit 'Datensatz einfügen' eine oder mehrere Nebenadressen definieren. Die Adressart aus der Werteliste auswählen und Adresse erfassen.
Register Kontakte: