Zahlungsverkehr

Verwenden Sie zum Erstenmal den Zahlungsverkehr sind einige Definitionen vor der Erstellung des Zahlungslaufes nötig, diese finden Sie im Leitfaden Zahlungsverkehr.

Zahlungslauf

• Zahlungstermin an dem überwiesen werden soll:

• Fälligkeitstermin dient als Basis für das Heranziehen der offenen Posten.

• Partnergruppe, Partnerart, Währung, Bank, Betreuer auswählen

• Zahlungsvorschlag erstellen

• Im Logbuch werden vorhandene und bereits abgeschlossene Zahlungsläufe aufgelistet.
  Die zugehörigen Lieferanten mitsamt den Beträgen werden im Lieferantenfenster je Zahlungslauf aufgelistet.

• Nach dem Bearbeiten des Zahlungslaufes im Reiter Zahlungsvorschlag erstellen Sie durch das Anklicken des Button 'Edifact - Datenträgererstellung' eine Datei, die ins Telebanking eingelesen wird.

• Mit dem Druck des Reports 'Zahlungsliste Partner' bzw. 'Zahlungsliste Positionen' erhalten Sie einen Begleitzettel Ihres Datenträgers.

• Nach korrektem Einlesen des Datenträgers ins Telebanking wird der Zahlungsverkehr durch Anklicken des Buttons 'Zahlungslauf verbuchen' in die Finanzbuchhaltung übergeleitet.

Positionieren Sie den Cursor auf die Laufnummer im Logbuch und drücken Sie 'Satz löschen' um einen Zahlungsvorschlag zu löschen. Sobald ein Zahlungslauf das Kennzeichen 'verbucht' hat, kann dieser nicht mehr gelöscht oder verändert werden.

Zahlungsvorschlag

• In der Kopfzeile wird die Laufnummer, der Zahlungstermin und der Fälligkeitstermin angezeigt. Mit der Schaltfläche 'Aufruf der Kommunikationsarten' ersehen Sie die Telefonnummer des vorher ausgewählten Partners.

• Liste der Partner und deren zu zahlenden Gesamtsummen. Im unteren Block sehen Sie korrespondierend dazu die einzelnen Offenen Posten des gerade aktiven Partners.

• Bei allen zu zahlenden Offenen Posten ist automatisch die Checkbox 'Z' für zahlen aktiviert. Um einzelnen Posten von der Zahlung auszunehmen klicken sie in die Checkbox 'N' für 'nicht zahlen'. Die grau hinterlegte Box 'D' steht für 'bereits durchgeführt' wenn sie z. B. einen alten Zahlungslauf ansehen. Außerdem stehen noch die Checkbox für 'B' bearbeiten und 'F' für Fehler zur Verfügung.

• Möchten sie alle OP's eines Partner von der Zahlung ausnehmen oder eben doch wieder zahlen, benutzen Sie den jeweiligen Button über der Spalte 'alle zahlen' bzw. 'alle nicht zahlen'.