Beginnen Sie mit der Anlage der Banken im Programm Institute. Bei der Bank von der Sie überweisen muss die EDIFACT Nummer hinterlegt werden. Die Edifact Nummer erfahren Sie von Ihrem Betreuer Ihrer Hausbank. (max. 10 Stellen)
Überprüfen Sie ob dem Institutstyp 'BK' eine Kontoart zugewiesen wurde.
Erfassen Sie ein eigenes Zahlungsmittelverrechnungskonto (pro eigenem Bankkonto) in Ihrem Kontenplan.
Ein eigener Buchungstyp pro geführtem Bankkonto erleichtert die Kontrolle. z. B 'ZV' (Kopieren Sie den Buchungstyp 'B')
Jetzt weisen Sie Ihrem Mandanten im Programm 'Unternehmensstruktur/Detail-Institute'
die Unternehmensbank zu. (EDIFACT - Absender Kennung nicht vergessen)
Werden mehrere Banken definiert, stehen Ihnen diese beim Erstellung des
Zahlungslauf zur Auswahl.
Im Register Finanzbuchhaltung/Zahlungsverkehr
ergänzen Sie die Daten um Kreditlinie, Fibu-Konto, Buchungstyp und Zahlungsarten.
Die Bankverbindung und Zahlungsart muss beim Partner (Lieferant) hinterlegt werden. Der Report 'Partner Bankinstitutsdaten' hilft Ihnen bei der Überprüfung, der zugeordneten Banken.
Jetzt können Sie mit der Erstellung des Zahlungslaufes beginnen.
Erfassen Sei beim Buchen eine Fremdbelegsnummer wird diese
in die erstellte Datei übergeben. Möchten Sie diese nach der 'Freigabe
der Buchungen' aber vor der 'Erstellung des Zahlungslaufes' ändern oder
neu erfassen, ist dies im Programm 'OP-Cockpit/OP Detail' möglich.