Im Programm Unternehmensstruktur im Register Unternehmensstruktur-Detail muss ein gültiges Finanzamt mit der Kontoart FAST und der zugehöriger Steuernummer definiert sein. In einem eigenen Datensatz muss beim gleichen Finanzamt mit der Kontoart UID, die UID-Nummer des Mandanten hinterlegt werden.
Im Paket Basis, Programm Partner im Register Partner-Detail muss im Feld Lieferart die zutreffende Lieferart und im Feld UID die UID-Nummer des Debitors hinterlegt werden.
Ein überschreiben oder erfassen der Lieferart
ist während des Buchens
im Konditionenblock
möglich. Es wird jedoch empfohlen direkt beim Partner eine Lieferart zu
hinterlegen, da bei Zahlung der Rechnung unter ausnutzen eines Skontos
mit der hinterlegten Lieferart eine Korrektur auf der Zusammenfassenden
Meldung erfolgt.
Wird die Lieferart händisch erfasst bzw. korrigiert muss auch bei der
Zahlung die manuell eingegeben Lieferart erfaßt werden.
Es werden auf der ZM nur Buchungen ausgewiesen,
die auf einen DEBITOR mit
der Buchungsart
AR bei Rechnungen, B bzw. KA bei Zahlungen und
einem Gegenkonto, das den Umsatzsteuercode
mit der Umsatzsteuerart
ART6_1_1 hinterlegt hat, gebucht wurden.
Im Programm Financals, Paket Finanzbuchhaltung, Programm Zusammenfassende Meldung muss im Register Einstellungen alle Daten erfasst werden.
Nach Freigabe der Buchungen kann eine Datei erzeugt werden bzw. die Kontrolliste und das Detail gedruckt werden.
Wurden die Buchungen bereits freigegeben und nachträglich
wird die Lieferart beim Partner hinterlegt werden diese Buchungen nicht
mit der ZM übermittelt. Erst neu erfasste Buchungen erhalten das Kennzeichen,
das für den Andruck auf der ZM ausschlageben ist.